基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.31%
近3月
-0.30%
近6月
1.24%
近1年
8.79%
近3年
22.29%
今年以来
-0.92%
成立以来
13.64%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1089
真实涨跌
-0.7696%
上期净值 (2026-09-04): 1.1175
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601577 | 长沙银行 | 7.51% | 386.25 | 3746.65 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 6.83% | 138.65 | 3406.30 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.72% | 6.20 | 3354.38 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 6.28% | 500.00 | 3134.17 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.13% | 159.00 | 3058.94 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 5.93% | 420.56 | 2960.73 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 5.07% | 228.80 | 2531.55 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.59% | 63.76 | 1790.99 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 3.38% | 77.31 | 1686.07 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 3.07% | 400.00 | 1532.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1089 | -0.77% |
| 2026-09-04 | 1.1175 | +0.91% |
| 2026-09-03 | 1.1074 | +0.39% |
| 2026-09-02 | 1.1031 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 1.1042 | -0.40% |
| 2026-08-31 | 1.1086 | -1.60% |
| 2026-08-28 | 1.1266 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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国富竞争优势三年持有期混合C
vs
国富竞争优势三年持有期混合A
011469 - 011468
|
相似度 0.904
国富竞争优势三年持有期混合C
vs
国富兴海回报混合A
011469 - 011152
|
相似度 0.652
国富竞争优势三年持有期混合C
vs
国富兴海回报混合C
011469 - 023750
|
相似度 0.652
国富竞争优势三年持有期混合C
vs
国富基本面优选混合A
011469 - 008515
|
相似度 0.603
国富竞争优势三年持有期混合C
vs
国富基本面优选混合C
011469 - 021734
|
相似度 0.603
国富竞争优势三年持有期混合C
vs
易方达商业模式优选混合A
011469 - 011847
|
相似度 0.233