基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-3.93%
近3月
-6.57%
近6月
-10.60%
近1年
-7.89%
近3年
-40.73%
今年以来
-6.11%
成立以来
23.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2075
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.61% | 0.21 | 289.21 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.18% | 1.60 | 274.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.43% | 7.24 | 249.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.78% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.33% | 1.83 | 212.68 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.08% | 1.54 | 204.20 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.19% | 3.45 | 174.50 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.00% | 3.84 | 167.96 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 1.77 | 138.33 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.73% | 1.58 | 125.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信弘利灵活配置混合A
vs
安信优势增长混合A
002378 - 001287
|
相似度 0.365
建信弘利灵活配置混合A
vs
建信战略精选灵活配置混合C
002378 - 005597
|
相似度 0.292
建信弘利灵活配置混合A
vs
中邮新思路灵活配置混合A
002378 - 001224
|
相似度 0.263
建信弘利灵活配置混合A
vs
泰信竞争优选混合
002378 - 005535
|
相似度 0.199
建信弘利灵活配置混合A
vs
汇添富盈泰混合
002378 - 002959
|
相似度 0.182
建信弘利灵活配置混合A
vs
嘉实新起航混合A
002378 - 002212
|
相似度 0.181