基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-3.93%
近3月
-6.57%
近6月
-10.60%
近1年
-7.89%
近3年
-40.73%
今年以来
-6.11%
成立以来
23.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.1951
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1951
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.61% | 0.21 | 289.21 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.18% | 1.60 | 274.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.43% | 7.24 | 249.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.78% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.33% | 1.83 | 212.68 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.08% | 1.54 | 204.20 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.19% | 3.45 | 174.50 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.00% | 3.84 | 167.96 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 1.77 | 138.33 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.73% | 1.58 | 125.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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