基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
收益率
近1月
-6.49%
近3月
-11.12%
近6月
-18.06%
近1年
-16.36%
近3年
-42.85%
今年以来
-7.75%
成立以来
-38.72%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.623
真实涨跌
+2.5346%
上期净值 (2026-09-03): 0.6076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.25% | 0.81 | 1115.52 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.09% | 6.39 | 1096.56 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 8.59% | 7.81 | 1035.96 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.56% | 8.89 | 1032.99 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.33% | 1.41 | 763.45 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 5.92% | 20.52 | 713.76 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.21% | 12.43 | 628.71 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.13% | 14.15 | 618.92 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.99% | 6.08 | 482.02 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.50% | 7.62 | 421.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.623 | +2.53% |
| 2026-09-03 | 0.6076 | -0.64% |
| 2026-09-02 | 0.6115 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 0.6174 | +1.91% |
| 2026-08-31 | 0.6058 | -0.62% |
| 2026-08-28 | 0.6096 | +1.11% |
| 2026-08-27 | 0.6029 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信食品饮料行业股票C
vs
易方达核心优势股票C
014864 - 010197
|
相似度 0.414
建信食品饮料行业股票C
vs
合煦智远消费主题股票发起式A
014864 - 007287
|
相似度 0.274
建信食品饮料行业股票C
vs
合煦智远消费主题股票发起式C
014864 - 007288
|
相似度 0.274
建信食品饮料行业股票C
vs
银华品质消费股票A
014864 - 009852
|
相似度 0.257
建信食品饮料行业股票C
vs
天弘甄选食品饮料股票C
014864 - 009876
|
相似度 0.255
建信食品饮料行业股票C
vs
长信消费精选量化股票C
014864 - 013152
|
相似度 0.249