基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-2.25%
近3月
-5.61%
近6月
-7.63%
近1年
-7.69%
近3年
-40.25%
今年以来
-4.50%
成立以来
-41.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.61% | 0.21 | 289.21 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.18% | 1.60 | 274.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.43% | 7.24 | 249.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.78% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.33% | 1.83 | 212.68 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.08% | 1.54 | 204.20 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.19% | 3.45 | 174.50 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.00% | 3.84 | 167.96 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 1.77 | 138.33 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.73% | 1.58 | 125.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信弘利灵活配置混合C
vs
信澳精华配置混合C
017194 - 012772
|
相似度 0.424
建信弘利灵活配置混合C
vs
信澳精华配置混合A
017194 - 610002
|
相似度 0.421
建信弘利灵活配置混合C
vs
银华盛世精选灵活配置混合发起式C
017194 - 014047
|
相似度 0.333
建信弘利灵活配置混合C
vs
格林稳健价值混合A
017194 - 009940
|
相似度 0.317
建信弘利灵活配置混合C
vs
格林稳健价值混合C
017194 - 009941
|
相似度 0.317
建信弘利灵活配置混合C
vs
前海开源国家比较优势混合C
017194 - 011870
|
相似度 0.304