持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.9% 提升至 59.0%。新进了 6 只股票，包括招商轮船(7.9%)、中熔电气(5.1%)、瑞芯微(4.8%) 等；退出了 6 只股票，包括鲁西化工(3.0%)、传音控股(3.3%)、新城控股(3.4%) 等。调仓方面，对 复旦微电 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.51% | 10.06% | -0.55% | -2.05万股 (-30.4%) | - |
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复旦微电
SH688385
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持续持有 | 8.99% | 8.23% | +0.76% | -0.36万股 (-14.8%) | - |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 7.93% | - | - | 15.02万股 | 新进第3 |
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特宝生物
SH688278
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持续持有 | 5.48% | 5.00% | +0.48% | -0.06万股 (-5.1%) | - |
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中熔电气
SZ301031
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新增 | 5.08% | - | - | 0.77万股 | 新进第5 |
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瑞芯微
SH603893
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新增 | 4.82% | - | - | 0.46万股 | 新进第6 |
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昭衍新药
SH603127
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新增 | 4.76% | - | - | 2.31万股 | 新进第7 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 4.46% | 4.39% | +0.07% | -0.50万股 (-17.1%) | ↓2 |
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三棵树
SH603737
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新增 | 4.00% | - | - | 1.47万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 3.97% | - | - | 0.55万股 | 新进第10 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第10 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第9 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第8 |
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迪哲医药
SH688192
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第5 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第7 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 7.10% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性