持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.2% 降至 23.7%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(2.3%)、紫金矿业(2.0%)、新易盛(2.0%) 等；退出了 8 只股票，包括民生银行(1.7%)、美的集团(2.4%)、上海谊众(0.6%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.16% | 2.71% | +0.45% | +0.16万股 (3.1%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.98% | 1.66% | +1.32% | +3.86万股 (16.8%) | ↑7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.34% | - | - | 2.36万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.15% | 4.53% | -2.38% | -1.43万股 (-59.8%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.01% | - | - | 35.80万股 | 新进第5 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.97% | - | - | 2.81万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.92% | - | - | 56.10万股 | 新进第7 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 1.67% | 2.02% | -0.35% | -20.44万股 (-36.3%) | ↓4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.58% | 1.89% | -0.31% | -16.00万股 (-25.9%) | ↓4 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.43% | - | - | 42.65万股 | 新进第10 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 0.64% | - | - | 22.89万股 | 新进第11 |
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乐普医疗
SZ300003
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新增 | 0.57% | - | - | 22.23万股 | 新进第12 |
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千里科技
SH601777
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持续持有 | 0.54% | 0.88% | -0.34% | -22.52万股 (-41.7%) | - |
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高德红外
SZ002414
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持续持有 | 0.39% | 1.03% | -0.64% | -46.98万股 (-74.3%) | ↓3 |
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龙源电力
SZ001289
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新增 | 0.35% | - | - | 14.46万股 | 新进第15 |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第8 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第3 |
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上海谊众
SH688091
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第15 |
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福田汽车
SH600166
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第14 |
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国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第7 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第6 |
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珠江啤酒
SZ002461
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第12 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性