持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.3% 提升至 64.3%。新进了 3 只股票，包括美团-W(5.9%)、中国平安(4.6%)、华虹半导体(4.3%)；退出了 3 只股票，包括申洲国际(4.2%)、药师帮(4.9%)、中国生物制药(5.0%)。调仓方面，对 极兔速递-W 加仓明显，持仓占比提升 3.14 个百分点；同时减持了 中国海洋石油，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.18% | 9.50% | -0.32% | 不变 | - |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
持续持有 | 9.15% | 6.01% | +3.14% | +300.00万股 (33.3%) | ↑3 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 9.10% | 9.12% | -0.02% | -60.00万股 (-14.6%) | ↓1 |
|
中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 8.52% | 6.50% | +2.02% | -220.00万股 (-18.6%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
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新增 | 5.88% | - | - | 78.00万股 | 新进第5 |
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德康农牧
SZ02419
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持续持有 | 5.12% | 5.17% | -0.05% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 4.56% | - | - | 96.00万股 | 新进第7 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 4.34% | - | - | 80.00万股 | 新进第8 |
|
中国财险
SZ02328
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持续持有 | 4.30% | 5.39% | -1.09% | -90.00万股 (-20.0%) | ↓3 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.19% | 6.49% | -2.30% | -230.00万股 (-46.0%) | ↓6 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第10 |
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药师帮
SZ09885
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第9 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性