基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
1.83%
近3月
3.75%
近6月
6.17%
近1年
11.17%
近3年
12.78%
今年以来
2.47%
成立以来
32.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 1.28% | 190.50 | 1143.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.01% | 13.23 | 903.08 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.00% | 17.74 | 897.49 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.98% | 5.72 | 875.21 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 0.94% | 17.42 | 843.30 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.91% | 80.52 | 813.25 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.89% | 10.43 | 799.77 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.80% | 0.53 | 715.19 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.78% | 16.66 | 698.22 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 0.72% | 8.71 | 643.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2615 | -0.27% |
预测准确率统计
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