基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
0.91%
近3月
3.21%
近6月
8.07%
近1年
11.53%
近3年
22.34%
今年以来
1.30%
成立以来
72.29%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3438
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.3438
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.26% | 0.69 | 929.77 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 1.24% | 18.92 | 915.92 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.08% | 5.22 | 798.12 | 2025-12-31 |
| SH601727 | 上海电气 | 1.00% | 85.74 | 738.22 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.98% | 53.32 | 724.62 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 0.98% | 48.41 | 725.67 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.97% | 9.38 | 719.26 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.97% | 17.07 | 715.40 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.95% | 10.24 | 698.98 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.94% | 20.10 | 695.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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