基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
1.61%
近3月
3.95%
近6月
3.62%
近1年
7.44%
近3年
12.46%
今年以来
2.15%
成立以来
57.40%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002048 | 宁波华翔 | 2.30% | 16.77 | 527.58 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 2.25% | 10.63 | 514.60 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.01% | 1.43 | 460.72 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 1.92% | 9.03 | 439.58 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 1.58% | 2.15 | 361.24 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.54% | 17.20 | 353.46 | 2025-12-31 |
| SZ300553 | 集智股份 | 1.46% | 8.26 | 333.62 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 1.20% | 24.94 | 274.34 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.19% | 16.82 | 272.15 | 2025-12-31 |
| SH688545 | 兴福电子 | 1.13% | 6.91 | 259.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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