持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
28
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.7% 降至 10.5%。退出了 28 只股票，包括比亚迪(0.7%)、北京银行(0.4%)、云铝股份(0.4%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.16 个百分点；同时减持了 江苏银行，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.05% | 1.89% | +1.16% | +2.00万股 (8.3%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.57% | 1.22% | +0.35% | -17.20万股 (-8.6%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 0.87% | 0.71% | +0.16% | +13.14万股 (32.1%) | ↑6 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 0.83% | 0.62% | +0.21% | +100.00万股 (33.3%) | ↑8 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 0.81% | 1.01% | -0.20% | -6.84万股 (-15.2%) | ↓1 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 0.75% | 1.30% | -0.55% | -93.73万股 (-26.8%) | ↓4 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 0.69% | 0.80% | -0.11% | -12.83万股 (-28.5%) | - |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 0.65% | 0.94% | -0.29% | -16.60万股 (-20.8%) | ↓4 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 0.65% | 0.52% | +0.13% | +15.00万股 (25.0%) | ↑6 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 0.62% | 0.52% | +0.10% | 不变 | ↑3 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第8 |
|
北京银行
SH601169
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第17 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第20 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第32 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第18 |
|
西部矿业
SH601168
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第37 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第36 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第33 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第26 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第27 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第15 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第30 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第10 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第24 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第31 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第21 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第25 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第28 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第6 |
|
山金国际
SZ000975
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第35 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第34 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第23 |
|
拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第38 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第19 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第29 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第22 |
|
滨江集团
SZ002244
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第16 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性