持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.5% 提升至 11.4%。新进了 5 只股票，包括阳光电源(1.1%)、工商银行(0.9%)、建设银行(0.7%) 等；退出了 5 只股票，包括中信证券(0.7%)、牧原股份(0.6%)、中国太保(0.7%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.64% | 3.05% | -0.41% | +21.00万股 (80.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.75% | 0.87% | +0.88% | +113.00万股 (208.9%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.67% | 1.57% | +0.10% | +134.53万股 (73.6%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.11% | - | - | 42.54万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 0.86% | - | - | 712.96万股 | 新进第5 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 0.84% | 0.83% | +0.01% | +336.45万股 (84.1%) | ↓2 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 0.72% | - | - | 504.46万股 | 新进第7 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.69% | - | - | 150.21万股 | 新进第8 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.60% | 0.81% | -0.21% | +11.84万股 (31.0%) | ↓4 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 0.48% | - | - | 190.00万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第8 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第9 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第7 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性