持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.8% 提升至 43.9%。新进了 5 只股票，包括藏格矿业(5.0%)、洛阳钼业(4.8%)、云铝股份(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(3.9%)、思维列控(3.6%)、山金国际(3.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 兴业银锡，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.20% | 3.70% | +2.50% | +2.50万股 (18.5%) | ↑4 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 5.03% | - | - | 5.30万股 | 新进第2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.83% | - | - | 21.50万股 | 新进第3 |
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金诚信
SH603979
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持续持有 | 4.71% | 4.16% | +0.55% | -0.90万股 (-14.1%) | ↓2 |
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应流股份
SH603308
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持续持有 | 4.69% | 3.88% | +0.81% | -2.80万股 (-21.9%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.13% | - | - | 11.20万股 | 新进第6 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 4.11% | 3.42% | +0.69% | 不变 | - |
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深南电路
SZ002916
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新增 | 3.65% | - | - | 1.40万股 | 新进第8 |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 3.60% | 4.90% | -1.30% | -7.00万股 (-43.8%) | ↓8 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.90% | - | - | 17.00万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第3 |
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思维列控
SH603508
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第6 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第10 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第8 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性