基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
9.89%
近3月
24.46%
近6月
25.47%
近1年
43.18%
近3年
13.79%
今年以来
15.17%
成立以来
85.35%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300421 | 力星股份 | 2.70% | 6.80 | 250.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.64% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.55% | 3.00 | 235.65 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.34% | 5.00 | 216.45 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.17% | 2.37 | 200.62 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.13% | 6.00 | 197.04 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.07% | 2.70 | 191.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.05% | 0.44 | 189.59 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.95% | 9.00 | 180.00 | 2025-12-31 |
| SH605128 | 上海沿浦 | 1.90% | 4.77 | 175.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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