基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
12.85%
近3月
27.77%
近6月
29.65%
近1年
53.50%
近3年
21.15%
今年以来
18.14%
成立以来
113.19%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.9533
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9533
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.65% | 0.58 | 353.80 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.65% | 4.50 | 353.48 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.16% | 8.80 | 288.99 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.13% | 3.36 | 284.42 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.13% | 0.66 | 284.38 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.12% | 4.00 | 283.32 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.04% | 6.30 | 272.73 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 1.96% | 7.10 | 261.14 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.95% | 15.00 | 260.67 | 2025-12-31 |
| SH688307 | 中润光学 | 1.94% | 6.00 | 259.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保华兴灵活配置混合
vs
国寿安保强国智造混合
005683 - 003131
|
相似度 0.515
国寿安保华兴灵活配置混合
vs
国寿安保稳惠混合
005683 - 002148
|
相似度 0.285
国寿安保华兴灵活配置混合
vs
工银新焦点混合A
005683 - 001715
|
相似度 0.233
国寿安保华兴灵活配置混合
vs
工银新焦点混合C
005683 - 001998
|
相似度 0.233
国寿安保华兴灵活配置混合
vs
德邦鑫星价值灵活配置混合A
005683 - 001412
|
相似度 0.230
国寿安保华兴灵活配置混合
vs
德邦鑫星价值灵活配置混合C
005683 - 002112
|
相似度 0.230