基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
2.11%
近3月
4.03%
近6月
4.64%
近1年
7.14%
近3年
12.71%
今年以来
2.17%
成立以来
56.59%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.273
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.63% | 1.71 | 628.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.42% | 6.00 | 340.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.31% | 9.10 | 313.68 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.18% | 4.00 | 283.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.17% | 14.00 | 280.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.14% | 4.00 | 273.60 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.03% | 7.50 | 246.30 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.92% | 7.00 | 220.01 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.87% | 2.99 | 207.61 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.87% | 6.00 | 207.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.273 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保稳寿混合A
vs
兴全可转债混合
004405 - 340001
|
相似度 0.252
国寿安保稳寿混合A
vs
嘉实浦惠6个月持有期混合C
004405 - 009821
|
相似度 0.216
国寿安保稳寿混合A
vs
国寿安保稳吉混合A
004405 - 004756
|
相似度 0.194
国寿安保稳寿混合A
vs
国寿安保稳吉混合C
004405 - 004757
|
相似度 0.191
国寿安保稳寿混合A
vs
光大锦弘混合C
004405 - 011232
|
相似度 0.189
国寿安保稳寿混合A
vs
兴全汇享一年持有混合A
004405 - 009611
|
相似度 0.179