基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+一年期银行定期存款利率(税后)*60%
收益率
近1月
0.55%
近3月
1.96%
近6月
2.15%
近1年
2.39%
近3年
-14.05%
今年以来
1.15%
成立以来
71.43%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 0.98% | 6.00 | 123.30 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.95% | 15.00 | 118.95 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.87% | 1.60 | 109.22 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.79% | 4.20 | 99.08 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.73% | 8.00 | 91.44 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.72% | 4.00 | 90.12 | 2025-12-31 |
| SH603115 | 海星股份 | 0.54% | 3.60 | 67.36 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.46% | 0.18 | 57.99 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.44% | 2.00 | 55.82 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.44% | 0.80 | 55.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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