持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.7% 降至 17.9%。新进了 7 只股票，包括派克新材(1.9%)、伯特利(1.8%)、华勤技术(1.8%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(1.9%)、中国海油(1.9%)、赣锋锂业(2.1%) 等。调仓方面，减持了 招商蛇口，持仓占比下降 2.43 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 2.48% | 2.27% | +0.21% | +2.05万股 (29.3%) | ↑3 |
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派克新材
SH605123
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新增 | 1.86% | - | - | 18.60万股 | 新进第2 |
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伯特利
SH603596
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新增 | 1.84% | - | - | 37.28万股 | 新进第3 |
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华勤技术
SH603296
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新增 | 1.77% | - | - | 20.18万股 | 新进第5 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 1.77% | - | - | 78.70万股 | 新进第4 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 1.73% | 4.16% | -2.43% | -167.81万股 (-44.7%) | ↓5 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 1.65% | - | - | 9.00万股 | 新进第7 |
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华工科技
SZ000988
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新增 | 1.63% | - | - | 21.29万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.61% | 3.06% | -1.45% | -0.89万股 (-42.0%) | ↓6 |
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国科军工
SH688543
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新增 | 1.58% | - | - | 26.33万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第8 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第7 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第6 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第5 |
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中科飞测
SH688361
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第9 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第2 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性