持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
22
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.8% 提升至 89.8%。新进了 22 只股票，包括天华新能(5.3%)、藏格矿业(3.7%)、阳光电源(3.6%) 等；退出了 1 只股票，包括小米集团-W(3.5%)。调仓方面，对 东山精密 加仓明显，持仓占比提升 2.73 个百分点；同时减持了 德昌电机控股，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东山精密
SZ002384
|
持续持有 | 8.97% | 6.24% | +2.73% | +1.83万股 (15.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.74% | 4.26% | +2.48% | 不变 | ↑1 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
持续持有 | 6.63% | 5.21% | +1.42% | +0.50万股 (20.8%) | ↓1 |
|
天华新能
SZ300390
|
新增 | 5.31% | - | - | 12.22万股 | 新进第4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.77% | 3.40% | +0.37% | +0.96万股 (52.2%) | ↑2 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.67% | - | - | 5.46万股 | 新进第6 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 3.58% | - | - | 2.63万股 | 新进第7 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.53% | 3.12% | +0.41% | 不变 | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.36% | 3.61% | -0.25% | 不变 | ↓5 |
|
洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 3.19% | - | - | 23.10万股 | 新进第10 |
|
嘉元科技
SH688388
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新增 | 3.16% | - | - | 9.70万股 | 新进第11 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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新增 | 3.10% | - | - | 8.35万股 | 新进第13 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 3.10% | - | - | 0.72万股 | 新进第12 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.03% | 3.17% | -0.14% | 不变 | ↓5 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 3.02% | - | - | 0.88万股 | 新进第15 |
|
中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.95% | - | - | 12.60万股 | 新进第16 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.90% | 2.87% | +0.03% | -2.24万股 (-17.5%) | ↓6 |
|
华友钴业
SH603799
|
持续持有 | 2.81% | 3.38% | -0.57% | -1.59万股 (-23.5%) | ↓10 |
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德昌电机控股
SZ00179
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持续持有 | 2.59% | 3.43% | -0.84% | 不变 | ↓13 |
|
上海复旦
SZ01385
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新增 | 2.51% | - | - | 7.70万股 | 新进第20 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 2.32% | - | - | 3.39万股 | 新进第21 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 2.03% | - | - | 1.98万股 | 新进第22 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
新增 | 1.51% | - | - | 2.88万股 | 新进第23 |
|
宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 1.49% | 1.62% | -0.13% | 不变 | ↓12 |
|
敏实集团
SZ00425
|
新增 | 1.32% | - | - | 5.80万股 | 新进第25 |
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盛屯矿业
SH600711
|
新增 | 0.61% | - | - | 5.05万股 | 新进第26 |
|
博源化工
SZ000683
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新增 | 0.52% | - | - | 8.73万股 | 新进第27 |
|
盛新锂能
SZ002240
|
新增 | 0.51% | - | - | 1.88万股 | 新进第28 |
|
美团-W
SZ03690
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新增 | 0.47% | - | - | 0.63万股 | 新进第29 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.43% | - | - | 0.04万股 | 新进第30 |
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中广核矿业
SZ01164
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新增 | 0.41% | - | - | 18.50万股 | 新进第31 |
|
华锐精密
SH688059
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新增 | 0.29% | - | - | 0.46万股 | 新进第32 |
|
长城汽车
SZ02333
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第33 |
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小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性