基金详情
业绩比较基准
中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
净值预测
暂无预测数据
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 9.08% | 10.09 | 1042.06 | 2026-03-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 6.70% | 4.76 | 769.43 | 2026-03-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 6.23% | 12.22 | 714.87 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.51% | 0.91 | 518.16 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.77% | 5.46 | 433.13 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.09% | 2.70 | 354.68 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.04% | 0.87 | 348.39 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.87% | 2.60 | 329.66 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 2.64% | 7.59 | 303.07 | 2026-03-31 |
| SZ03750 | 宁德时代 | 1.93% | 0.41 | 222.09 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
中国世纪美元现汇
003244 - 003245
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相似度 0.882
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
摩根核心精选股票A
003244 - 005983
|
相似度 0.499
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
摩根核心精选股票C
003244 - 014937
|
相似度 0.499
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
摩根沃享远见一年持有期混合A
003244 - 014261
|
相似度 0.450
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
摩根沃享远见一年持有期混合C
003244 - 014262
|
相似度 0.450
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
vs
摩根远见两年持有期混合
003244 - 010610
|
相似度 0.445