基金详情
业绩比较基准
中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
净值预测
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| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 8.97% | 13.33 | 1128.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.74% | 1.39 | 847.90 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.63% | 2.90 | 834.33 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 5.31% | 12.22 | 667.33 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.77% | 2.80 | 474.70 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.67% | 5.46 | 461.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.58% | 2.63 | 449.84 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.53% | 13.80 | 444.48 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.36% | 6.55 | 422.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.03% | 1.04 | 380.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
003245 - 003244
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相似度 0.882
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根中国世纪混合(QDII)人民币
003245 - 003243
|
相似度 0.882
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根核心精选股票A
003245 - 005983
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相似度 0.499
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根核心精选股票C
003245 - 014937
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相似度 0.499
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根沃享远见一年持有期混合A
003245 - 014261
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相似度 0.450
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
vs
摩根沃享远见一年持有期混合C
003245 - 014262
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相似度 0.450