摩根香港精选港股通混合A

005701 · 混合型-偏股 · 基金经理: 赵隆隆

基金详情

业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

收益率

近1月
0.02%
近3月
8.55%
近6月
8.16%
近1年
30.51%
近3年
30.62%
今年以来
3.69%
成立以来
25.04%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-05-04
真实净值
1.1424
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1424
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00981 中芯国际 6.77% 6.19 399.58 2025-12-31
SZ03993 洛阳钼业 5.74% 19.50 338.87 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 5.72% 0.62 337.66 2025-12-31
SZ09992 泡泡玛特 5.05% 1.76 298.38 2025-12-31
SZ02899 紫金矿业 4.58% 8.40 270.55 2025-12-31
SZ06869 长飞光纤光缆 3.99% 5.05 235.82 2025-12-31
SZ01378 中国宏桥 3.92% 7.85 231.28 2025-12-31
SZ00179 德昌电机控股 3.66% 8.05 216.09 2025-12-31
SZ01385 上海复旦 3.61% 5.20 212.86 2025-12-31
SZ01772 赣锋锂业 3.48% 4.38 205.52 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-02 1.1424 -1.37%
2026-04-01 1.1583 +2.21%
2026-03-31 1.1333 -2.07%
2026-03-30 1.1573 +0.72%
2026-03-27 1.149 +0.29%
2026-03-26 1.1457 -2.31%
2026-03-25 1.1728 +0.21%

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