基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%
收益率
近1月
0.02%
近3月
8.55%
近6月
8.16%
近1年
30.51%
近3年
30.62%
今年以来
3.69%
成立以来
25.04%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1424
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.77% | 6.19 | 399.58 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 5.74% | 19.50 | 338.87 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.72% | 0.62 | 337.66 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.05% | 1.76 | 298.38 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.58% | 8.40 | 270.55 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.99% | 5.05 | 235.82 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.92% | 7.85 | 231.28 | 2025-12-31 |
| SZ00179 | 德昌电机控股 | 3.66% | 8.05 | 216.09 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 3.61% | 5.20 | 212.86 | 2025-12-31 |
| SZ01772 | 赣锋锂业 | 3.48% | 4.38 | 205.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1424 | -1.37% |
| 2026-04-01 | 1.1583 | +2.21% |
| 2026-03-31 | 1.1333 | -2.07% |
| 2026-03-30 | 1.1573 | +0.72% |
| 2026-03-27 | 1.149 | +0.29% |
| 2026-03-26 | 1.1457 | -2.31% |
| 2026-03-25 | 1.1728 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...