基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
2.27%
近3月
13.43%
近6月
14.22%
近1年
41.07%
近3年
49.10%
今年以来
6.22%
成立以来
92.19%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002916 | 深南电路 | 0.59% | 0.09 | 20.91 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.56% | 0.32 | 19.86 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.54% | 0.27 | 19.28 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 0.52% | 0.13 | 18.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.52% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 0.51% | 0.60 | 17.95 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.51% | 0.18 | 18.14 | 2025-12-31 |
| SZ002258 | 利尔化学 | 0.47% | 1.27 | 16.57 | 2025-12-31 |
| SZ002284 | 亚太股份 | 0.46% | 1.10 | 16.42 | 2025-12-31 |
| SZ002182 | 宝武镁业 | 0.45% | 1.05 | 16.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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