基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%
收益率
近1月
2.26%
近3月
7.55%
近6月
8.30%
近1年
17.11%
近3年
22.27%
今年以来
4.76%
成立以来
41.91%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3836
真实涨跌
+0.0072%
上期净值 (2026-09-04): 1.3835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.64% | 0.28 | 28.22 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.61% | 1.85 | 27.14 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 0.61% | 0.72 | 27.14 | 2025-12-31 |
| SH605020 | 永和股份 | 0.61% | 1.01 | 27.16 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 0.61% | 0.66 | 27.19 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.61% | 0.40 | 27.20 | 2025-12-31 |
| SH601609 | 金田股份 | 0.61% | 2.52 | 27.22 | 2025-12-31 |
| SZ002734 | 利民股份 | 0.61% | 1.71 | 27.26 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.61% | 0.63 | 27.27 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.61% | 1.43 | 27.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3836 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.3835 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.3849 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.3857 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 1.391 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 1.3896 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.3879 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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