基金详情
业绩比较基准
年化收益率7%
收益率
近1月
0.13%
近3月
6.85%
近6月
9.29%
近1年
23.79%
近3年
6.33%
今年以来
2.61%
成立以来
-17.05%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7263
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7263
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600704 | 物产中大 | 2.17% | 30.58 | 170.33 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.14% | 7.12 | 168.03 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 2.11% | 6.74 | 165.47 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.10% | 7.48 | 164.71 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 2.08% | 7.94 | 163.33 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 1.79% | 10.84 | 140.81 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.78% | 11.32 | 139.92 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.75% | 4.11 | 137.32 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.67% | 14.10 | 130.85 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 1.65% | 6.48 | 129.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7263 | -2.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
中信建投睿信灵活配置混合A
004676 - 000926
|
相似度 0.772
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
招商华证价值优选50指数发起式A
004676 - 022840
|
相似度 0.222
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
招商华证价值优选50指数发起式C
004676 - 022841
|
相似度 0.219
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
诺德华证价值优选50指数发起式A
004676 - 023979
|
相似度 0.209
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
诺德华证价值优选50指数发起式C
004676 - 023980
|
相似度 0.209
中信建投睿信灵活配置混合C
vs
高股息ETF广发
004676 - 159207
|
相似度 0.169