持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.9% 提升至 21.1%。新进了 5 只股票，包括中国石油(2.4%)、海尔智家(2.0%)、永兴材料(1.7%) 等；退出了 5 只股票，包括建设银行(1.2%)、太阳纸业(1.1%)、宏发股份(1.0%) 等。调仓方面，对 扬农化工 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 2.73% | 2.01% | +0.72% | -7.95万股 (-93.6%) | ↑1 |
|
扬农化工
SH600486
|
持续持有 | 2.56% | 1.70% | +0.86% | -6.11万股 (-91.6%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.42% | 3.24% | -0.82% | -2.17万股 (-95.6%) | ↓2 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 2.35% | - | - | 3.42万股 | 新进第4 |
|
久立特材
SZ002318
|
持续持有 | 2.10% | 1.73% | +0.37% | -18.90万股 (-94.5%) | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 2.05% | - | - | 1.19万股 | 新进第6 |
|
海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 2.02% | 1.28% | +0.74% | -14.18万股 (-91.0%) | - |
|
永兴材料
SZ002756
|
新增 | 1.68% | - | - | 0.47万股 | 新进第8 |
|
确成股份
SH605183
|
新增 | 1.60% | - | - | 1.22万股 | 新进第9 |
|
中密控股
SZ300470
|
新增 | 1.59% | - | - | 0.64万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第8 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第9 |
|
宏发股份
SH600885
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第6 |
|
中国巨石
SH600176
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性