持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.0% 降至 35.3%。新进了 3 只股票，包括继峰股份(2.0%)、视源股份(2.0%)、新宝股份(2.0%)；退出了 3 只股票，包括中国天楹(5.0%)、海康威视(2.4%)、立讯精密(2.7%)。调仓方面，对 中通快递-W 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 新宙邦，占比下降 1.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中通快递-W
SZ02057
|
持续持有 | 6.71% | 5.56% | +1.15% | 不变 | - |
|
博迁新材
SH605376
|
持续持有 | 4.53% | 4.57% | -0.04% | -8.31万股 (-10.5%) | ↑2 |
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海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 4.46% | 4.27% | +0.19% | 不变 | ↑2 |
|
隆基绿能
SH601012
|
持续持有 | 3.56% | 4.02% | -0.46% | -53.13万股 (-21.1%) | ↑2 |
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海泰新光
SH688677
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持续持有 | 3.49% | 3.63% | -0.14% | 不变 | ↑2 |
|
广深铁路
SH601333
|
持续持有 | 2.99% | 3.24% | -0.25% | -93.46万股 (-8.5%) | ↑2 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 2.71% | 4.59% | -1.88% | -44.41万股 (-45.7%) | ↓4 |
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继峰股份
SH603997
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新增 | 2.05% | - | - | 149.87万股 | 新进第8 |
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视源股份
SZ002841
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新增 | 1.99% | - | - | 51.12万股 | 新进第9 |
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新宝股份
SZ002705
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新增 | 1.96% | - | - | 139.76万股 | 新进第10 |
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广深铁路股份
SZ00525
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持续持有 | 0.82% | 1.02% | -0.20% | -78.60万股 (-15.6%) | - |
|
海螺水泥
SZ00914
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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中国天楹
SZ000035
|
不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第2 |
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海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性