基金详情
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-3.17%
近6月
3.72%
近1年
18.98%
近3年
91.47%
今年以来
-2.42%
成立以来
276.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.6568
真实涨跌
+0.2136%
上期净值 (2026-09-03): 0.6554
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 9.99% | 6.30 | 7749.58 | 2023-09-30 |
| MSFT | 微软 | 8.76% | 3.00 | 6792.00 | 2023-09-30 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.90% | 4.16 | 3797.27 | 2023-09-30 |
| NVDA | 英伟达 | 4.01% | 1.00 | 3110.65 | 2023-09-30 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.49% | 1.26 | 2707.89 | 2023-09-30 |
| TSLA | 特斯拉 | 2.96% | 1.28 | 2299.38 | 2023-09-30 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2.90% | 2.39 | 2247.87 | 2023-09-30 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.85% | 2.34 | 2214.42 | 2023-09-30 |
| AVGO | 博通 | 2.74% | 0.36 | 2128.34 | 2023-09-30 |
| COST | 开市客 | 2.01% | 0.38 | 1556.00 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6568 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 0.6554 | +1.11% |
| 2026-09-02 | 0.6482 | +0.22% |
| 2026-09-01 | 0.6468 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 0.6548 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 0.6544 | -0.65% |
| 2026-08-27 | 0.6587 | +1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
vs
博时标普500ETF联接C
003722 - 006075
|
相似度 0.587
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
vs
易方达标普500指数美元汇A
003722 - 003718
|
相似度 0.564
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
vs
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
003722 - 000834
|
相似度 0.457
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
vs
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)
003722 - 003721
|
相似度 0.331
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
vs
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
003722 - 000055
|
相似度 0.225