基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.19%
近3月
6.33%
近6月
11.51%
近1年
51.58%
近3年
53.61%
今年以来
-0.61%
成立以来
12.38%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 1.6613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.19% | 198.87 | 121309.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.65% | 266.48 | 114816.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.91% | 288.77 | 106053.98 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.45% | 56.63 | 76730.59 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.60% | 389.07 | 66547.23 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.54% | 536.16 | 65857.13 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.70% | 249.29 | 55943.44 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.95% | 165.19 | 46959.47 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.21% | 506.45 | 38150.96 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.04% | 307.00 | 36164.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6613 | -3.01% |
| 2026-06-30 | 1.7128 | +3.33% |
| 2026-06-29 | 1.6576 | +2.04% |
| 2026-06-26 | 1.6244 | -3.40% |
| 2026-06-25 | 1.6816 | +3.83% |
| 2026-06-24 | 1.6195 | +2.14% |
| 2026-06-23 | 1.5855 | -3.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证科创创业50联接A
vs
泰康中证科创创业50指数A
013304 - 017495
|
相似度 0.919
易方达中证科创创业50联接A
vs
泰康中证科创创业50指数C
013304 - 017496
|
相似度 0.919
易方达中证科创创业50联接A
vs
科创创业50ETF兴银
013304 - 588660
|
相似度 0.914
易方达中证科创创业50联接A
vs
兴银中证科创创业50指数A
013304 - 012898
|
相似度 0.914
易方达中证科创创业50联接A
vs
兴银中证科创创业50指数C
013304 - 012899
|
相似度 0.914
易方达中证科创创业50联接A
vs
兴银中证科创创业50指数E
013304 - 016010
|
相似度 0.914