基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
-0.43%
近6月
-0.28%
近1年
1.20%
近3年
3.08%
今年以来
-0.22%
成立以来
48.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0364
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-09): 1.0364
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600141 | 兴发集团 | 1.13% | 5.77 | 162.54 | 2025-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.95% | 4.97 | 135.51 | 2025-09-30 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.80% | 1.61 | 115.12 | 2025-09-30 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.69% | 1.50 | 99.02 | 2025-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.68% | 3.31 | 97.45 | 2025-09-30 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 0.67% | 0.51 | 95.98 | 2025-09-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.65% | 2.41 | 92.79 | 2025-09-30 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.63% | 4.77 | 90.01 | 2025-09-30 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.60% | 0.95 | 86.45 | 2025-09-30 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.56% | 15.33 | 80.48 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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