基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
0.13%
近3月
4.87%
近6月
12.22%
近1年
32.46%
近3年
72.38%
今年以来
0.95%
成立以来
159.26%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8898
真实涨跌
-0.453%
上期净值 (2026-09-01): 1.8984
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.08% | 20.34 | 701.12 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.05% | 56.97 | 696.17 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.95% | 20.66 | 678.47 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.66% | 8.00 | 628.40 | 2025-12-31 |
| SZ01772 | 赣锋锂业 | 3.55% | 13.00 | 609.99 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 3.18% | 48.00 | 546.27 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 3.13% | 100.00 | 538.00 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.82% | 30.00 | 485.40 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.78% | 17.20 | 477.56 | 2025-12-31 |
| SZ09696 | 天齐锂业 | 2.68% | 10.00 | 461.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.8898 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.8984 | -1.66% |
| 2026-08-31 | 1.9305 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.9298 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 1.9401 | +1.18% |
| 2026-08-26 | 1.9175 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.9096 | +0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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