基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
0.24%
近3月
8.09%
近6月
20.08%
近1年
45.95%
近3年
62.65%
今年以来
1.78%
成立以来
265.88%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.3044
真实涨跌
-0.3378%
上期净值 (2026-08-21): 3.3156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 5.09% | 322.36 | 3939.24 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.82% | 47.50 | 3731.13 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.77% | 112.42 | 3691.87 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.51% | 78.82 | 2716.93 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.96% | 82.50 | 2290.61 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.87% | 369.47 | 2220.51 | 2025-12-31 |
| SZ01772 | 赣锋锂业 | 2.42% | 40.00 | 1876.89 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.42% | 60.00 | 1875.08 | 2025-12-31 |
| SH605286 | 同力天启 | 1.61% | 30.76 | 1249.16 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.48% | 49.07 | 1146.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.3044 | -0.34% |
| 2026-08-21 | 3.3156 | +0.73% |
| 2026-08-20 | 3.2915 | +0.33% |
| 2026-08-19 | 3.2807 | -1.73% |
| 2026-08-18 | 3.3385 | +0.31% |
| 2026-08-17 | 3.3283 | +2.26% |
| 2026-08-14 | 3.2546 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...