基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
0.54%
近3月
-0.08%
近6月
-1.03%
近1年
3.21%
近3年
6.52%
今年以来
-0.71%
成立以来
94.46%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5918
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5918
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 4.77% | 70.00 | 1474.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 0.94 | 1294.55 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.96% | 12.54 | 1225.41 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.28% | 12.98 | 1014.39 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.27% | 9.54 | 1010.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 12.37 | 846.11 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.98% | 5.26 | 611.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.79% | 9.27 | 552.17 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.53% | 16.60 | 474.76 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.45% | 6.92 | 448.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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