基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%
收益率
近1月
-5.12%
近3月
-8.79%
近6月
-21.03%
近1年
-15.35%
近3年
-30.06%
今年以来
-8.85%
成立以来
22.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0001
真实涨跌
-0.5568%
上期净值 (2026-09-04): 1.0057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688235 | 百济神州 | 9.06% | 10.62 | 2853.79 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 8.50% | 8.29 | 2677.79 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.62% | 88.21 | 2402.96 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 6.52% | 57.00 | 2056.06 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.41% | 33.93 | 2021.21 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 5.68% | 31.08 | 1790.11 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 5.01% | 26.51 | 1579.16 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 4.98% | 20.16 | 1568.41 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.60% | 23.58 | 1451.21 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 4.59% | 81.37 | 1447.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0001 | -0.56% |
| 2026-09-04 | 1.0057 | -1.12% |
| 2026-09-03 | 1.0171 | +1.64% |
| 2026-09-02 | 1.0007 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1.0015 | -1.18% |
| 2026-08-31 | 1.0135 | -0.66% |
| 2026-08-28 | 1.0202 | -1.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰医疗健康产业C
vs
金鹰医疗健康产业A
004041 - 004040
|
相似度 0.936
金鹰医疗健康产业C
vs
中银大健康股票A
004041 - 009414
|
相似度 0.395
金鹰医疗健康产业C
vs
交银医药创新股票A
004041 - 004075
|
相似度 0.369
金鹰医疗健康产业C
vs
安信消费医药股票A
004041 - 000974
|
相似度 0.304
金鹰医疗健康产业C
vs
嘉实互融精选股票A
004041 - 006603
|
相似度 0.278
金鹰医疗健康产业C
vs
广发医疗保健股票A
004041 - 004851
|
相似度 0.276