基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-2.36%
近3月
-0.32%
近6月
-2.36%
近1年
4.05%
近3年
-51.59%
今年以来
-2.05%
成立以来
-22.15%
数据截至:2026-03-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6934
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.60% | 0.30 | 435.00 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.08% | 3.66 | 290.79 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.75% | 4.79 | 271.98 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.69% | 4.86 | 268.37 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.36% | 2.37 | 249.44 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.92% | 5.71 | 224.52 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.65% | 7.73 | 209.02 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.43% | 10.21 | 196.24 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 3.88 | 126.95 | 2026-03-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 2.08% | 20.49 | 119.25 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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