基金详情
业绩比较基准
85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率
收益率
近1月
-5.44%
近3月
-12.16%
近6月
-21.34%
近1年
9.05%
近3年
-15.18%
今年以来
-10.92%
成立以来
141.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3508
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3508
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.69% | 320.12 | 19069.58 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.69% | 210.24 | 19055.93 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 9.49% | 57.77 | 18666.59 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 8.42% | 61.67 | 16564.62 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 4.37% | 159.37 | 8606.22 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 4.35% | 118.72 | 8556.98 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 3.59% | 118.44 | 7055.44 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.56% | 238.75 | 7007.28 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.28% | 165.94 | 6454.91 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 2.62% | 143.04 | 5159.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3508 | -1.73% |
预测准确率统计
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