基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
-2.36%
近3月
-1.79%
近6月
-2.36%
近1年
16.87%
近3年
-7.18%
今年以来
-3.70%
成立以来
-5.87%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0316
预测涨跌
+0.0227%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-02): 1.0314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.23% | 276.85 | 9543.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.45% | 15.97 | 8638.39 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.01% | 89.62 | 8123.16 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.41% | 105.21 | 6267.36 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 4.43% | 102.35 | 5130.64 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.96% | 12.50 | 4590.02 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.75% | 112.13 | 4348.78 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.39% | 71.52 | 3924.19 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.04% | 22.80 | 3524.65 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 2.83% | 12.26 | 3276.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0395 | +0.79% |
| 2026-09-02 | 1.0314 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.0362 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 1.0345 | -1.40% |
| 2026-08-28 | 1.0492 | -0.76% |
| 2026-08-27 | 1.0572 | -0.18% |
| 2026-08-26 | 1.0591 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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