基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.44%
近3月
-3.46%
近6月
-2.70%
近1年
14.12%
近3年
15.55%
今年以来
-2.34%
成立以来
15.55%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2091
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.49% | 6.89 | 675.91 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.81% | 1.03 | 413.75 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 4.33% | 7.43 | 308.52 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.21% | 4.00 | 299.85 | 2026-03-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.31% | 5.68 | 235.91 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.24% | 0.54 | 230.77 | 2026-03-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.05% | 8.09 | 217.47 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.75% | 2.10 | 195.85 | 2026-03-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 2.71% | 3.60 | 192.94 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.69% | 0.95 | 191.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2091 | -1.54% |
预测准确率统计
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