持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.1% 提升至 50.5%。新进了 9 只股票，包括东山精密(6.9%)、香农芯创(6.9%)、菲利华(6.1%) 等；退出了 11 只股票，包括中国神华(1.8%)、建设银行(2.4%)、宁德时代(1.6%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东山精密
SZ002384
|
新增 | 6.89% | - | - | 4.80万股 | 新进第1 |
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香农芯创
SZ300475
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新增 | 6.87% | - | - | 2.81万股 | 新进第2 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 6.08% | - | - | 3.58万股 | 新进第3 |
|
宇瞳光学
SZ300790
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新增 | 5.74% | - | - | 11.32万股 | 新进第4 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 5.31% | - | - | 3.47万股 | 新进第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 4.90% | - | - | 2.24万股 | 新进第6 |
|
中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.81% | - | - | 4.40万股 | 新进第7 |
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长芯博创
SZ300548
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新增 | 4.40% | - | - | 1.83万股 | 新进第8 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 2.76% | - | - | 0.76万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.75% | 3.58% | -0.83% | -0.03万股 (-9.1%) | ↓8 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第8 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第5 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第9 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第6 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第3 |
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中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第4 |
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沪农商行
SH601825
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第10 |
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中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第1 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第11 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第12 |
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凤凰传媒
SH601928
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性