基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
收益率
近1月
4.62%
近3月
9.83%
近6月
17.18%
近1年
34.60%
近3年
26.55%
今年以来
5.50%
成立以来
87.65%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.9307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.53% | 287.60 | 9913.62 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.91% | 125.06 | 8554.10 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.71% | 384.11 | 8116.24 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.46% | 122.08 | 7575.06 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.44% | 12.33 | 7521.30 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.19% | 248.15 | 6970.65 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.17% | 346.48 | 6929.60 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.03% | 232.50 | 6628.58 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 3.01% | 1104.26 | 6570.37 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.96% | 194.27 | 6461.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧价值发现混合C
vs
中欧价值发现混合A
004232 - 166005
|
相似度 0.829
中欧价值发现混合C
vs
中欧价值发现混合E
004232 - 001882
|
相似度 0.829
中欧价值发现混合C
vs
兴业均衡优选混合C
004232 - 018755
|
相似度 0.308
中欧价值发现混合C
vs
兴业睿进混合A
004232 - 009539
|
相似度 0.307
中欧价值发现混合C
vs
兴业睿进混合C
004232 - 009540
|
相似度 0.307
中欧价值发现混合C
vs
中信保诚盛世蓝筹混合
004232 - 550003
|
相似度 0.280