基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
11.46%
近3月
-15.97%
近6月
-16.50%
近1年
-2.32%
近3年
2.42%
今年以来
-14.11%
成立以来
2.42%
数据截至：2026-07-29
净值预测
2026-09-15
真实净值
0.9585
真实涨跌
-1.8132%
上期净值 (2026-09-04): 0.9762
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.66% | 0.15 | 81.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.98% | 1.76 | 60.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.04% | 0.72 | 49.25 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.46% | 2.11 | 42.20 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.37% | 1.46 | 41.01 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 3.30% | 6.75 | 40.16 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.21% | 1.85 | 39.09 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 3.13% | 0.46 | 38.11 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.09% | 1.32 | 37.63 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.94% | 0.92 | 35.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9585 | -1.81% |
| 2026-09-04 | 0.9762 | +1.49% |
| 2026-09-03 | 0.9619 | +1.92% |
| 2026-09-02 | 0.9438 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 0.9446 | -0.95% |
| 2026-08-31 | 0.9537 | -7.07% |
| 2026-08-28 | 1.0263 | -1.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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