基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-2.32%
近3月
-2.02%
近6月
-5.69%
近1年
-5.68%
近3年
-16.32%
今年以来
-2.26%
成立以来
32.06%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6387
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6387
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.51% | 7.56 | 10405.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.90% | 18.01 | 9742.20 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.66% | 55.18 | 9475.02 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.06% | 66.46 | 7723.62 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 4.96% | 322.20 | 5433.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.55% | 38.63 | 4982.49 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.56% | 92.96 | 3895.95 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 2.93% | 298.60 | 3212.14 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.88% | 84.04 | 3150.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.73% | 31.98 | 2983.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中欧远见两年定开混合C
vs
中欧远见两年定开混合A
007101 - 166025
|
相似度 0.909
中欧远见两年定开混合C
vs
中欧时代智慧混合A
007101 - 005241
|
相似度 0.777
中欧远见两年定开混合C
vs
中欧时代智慧混合C
007101 - 005242
|
相似度 0.777
中欧远见两年定开混合C
vs
中欧品质消费股票C
007101 - 005621
|
相似度 0.613
中欧远见两年定开混合C
vs
中欧品质消费股票A
007101 - 005620
|
相似度 0.609
中欧远见两年定开混合C
vs
富国睿泽回报混合
007101 - 007016
|
相似度 0.163