持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.2% 提升至 59.3%。新进了 4 只股票，包括柳工(6.3%)、中国海油(5.2%)、宏华数科(3.7%) 等；退出了 4 只股票，包括山东黄金(7.4%)、徐工机械(3.9%)、紫金矿业(4.9%) 等。调仓方面，对 九号公司 加仓明显，持仓占比提升 7.80 个百分点；同时减持了 三一重工，占比下降 1.89 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
九号公司
SH689009
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持续持有 | 9.93% | 2.13% | +7.80% | +773.15万股 (404.1%) | ↑9 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 8.74% | 10.07% | -1.33% | -209.31万股 (-18.3%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.10% | 6.46% | +1.64% | +22.45万股 (23.2%) | ↑2 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 6.28% | - | - | 2859.68万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 6.20% | 8.09% | -1.89% | -508.66万股 (-24.3%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 5.22% | - | - | 934.59万股 | 新进第6 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 4.66% | 3.53% | +1.13% | +322.08万股 (21.7%) | ↑1 |
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宏华数科
SH688789
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新增 | 3.74% | - | - | 249.45万股 | 新进第8 |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 3.32% | 2.27% | +1.05% | +170.44万股 (21.3%) | - |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 3.12% | - | - | 166.48万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 7.43% | - | - | 原第3 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第6 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 7.35% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性