基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
4.41%
近3月
-0.49%
近6月
5.86%
近1年
30.18%
近3年
11.12%
今年以来
0.53%
成立以来
142.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.8101
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.8101
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 9.93% | 964.47 | 53614.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.74% | 933.15 | 47198.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.10% | 119.13 | 43752.64 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 6.28% | 2859.68 | 33944.46 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.20% | 1585.20 | 33495.36 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.22% | 934.59 | 28205.97 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 4.66% | 1804.64 | 25174.75 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 3.74% | 249.45 | 20199.69 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 3.32% | 968.81 | 17952.05 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.12% | 166.48 | 16833.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中欧价值智选混合C
vs
中欧价值智选混合E
004235 - 001887
|
相似度 0.922
中欧价值智选混合C
vs
东方支柱产业灵活配置混合
004235 - 004205
|
相似度 0.185
中欧价值智选混合C
vs
富国新动力灵活配置混合C
004235 - 001510
|
相似度 0.182
中欧价值智选混合C
vs
兴银丰盈灵活配置A
004235 - 001474
|
相似度 0.182
中欧价值智选混合C
vs
中信保诚创新成长混合A
004235 - 006392
|
相似度 0.177
中欧价值智选混合C
vs
圆信永丰双利A
004235 - 000824
|
相似度 0.177