持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.4% 降至 60.4%。新进了 6 只股票，包括荣昌生物(6.8%)、盐湖股份(5.2%)、腾讯控股(4.6%) 等；退出了 5 只股票，包括康方生物(5.2%)、美团-W(6.8%)、德业股份(4.7%) 等。调仓方面，对 石药集团 加仓明显，持仓占比提升 4.88 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 4.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
石药集团
SZ01093
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持续持有 | 9.82% | 4.94% | +4.88% | +1083.00万股 (134.3%) | ↑8 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 7.45% | 5.58% | +1.87% | +60.67万股 (66.3%) | ↑5 |
|
药明生物
SZ02269
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持续持有 | 6.89% | 6.12% | +0.77% | +126.80万股 (55.5%) | ↑2 |
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荣昌生物
SZ09995
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新增 | 6.75% | - | - | 152.00万股 | 新进第4 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 5.20% | - | - | 270.40万股 | 新进第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 4.64% | - | - | 12.57万股 | 新进第6 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 4.49% | - | - | 95.50万股 | 新进第7 |
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新诺威
SZ300765
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新增 | 4.41% | - | - | 179.19万股 | 新进第8 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 4.18% | 5.67% | -1.49% | +77.20万股 (15.7%) | ↓3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.66% | 8.41% | -4.75% | -78.55万股 (-48.6%) | ↓8 |
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荣昌生物
SH688331
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新增 | 2.95% | - | - | 55.50万股 | 新进第11 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 5.22% | - | - | 原第8 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 6.82% | - | - | 原第4 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 6.92% | - | - | 原第3 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 10.03% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性