基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
1.01%
近3月
1.89%
近6月
2.91%
近1年
9.99%
近3年
18.67%
今年以来
0.49%
成立以来
59.36%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4137
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.02% | 1.00 | 171.04 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.34% | 2.00 | 113.42 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.30% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.30% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.22% | 1.49 | 103.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.15% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SZ301018 | 申菱环境 | 1.11% | 1.48 | 94.01 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 1.08% | 4.36 | 91.08 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 1.02% | 0.64 | 86.27 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 1.01% | 1.00 | 85.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保稳吉混合A
004757 - 004756
|
相似度 0.745
国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保稳瑞混合A
004757 - 004760
|
相似度 0.240
国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保稳瑞混合C
004757 - 004761
|
相似度 0.240
国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保裕安混合A
004757 - 010205
|
相似度 0.237
国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保裕安混合C
004757 - 010206
|
相似度 0.237
国寿安保稳吉混合C
vs
国寿安保稳寿混合A
004757 - 004405
|
相似度 0.191