基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
-2.06%
近3月
0.69%
近6月
-2.41%
近1年
0.86%
近3年
-5.03%
今年以来
-3.63%
成立以来
102.44%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688188 | 柏楚电子 | 8.53% | 6.98 | 949.14 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 8.51% | 9.69 | 946.91 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 8.17% | 30.47 | 909.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 8.07% | 7.31 | 898.48 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 8.02% | 38.52 | 892.89 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 7.63% | 4.46 | 849.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.95% | 2.11 | 773.82 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.02% | 1.46 | 670.26 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 5.90% | 3.45 | 656.68 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.16% | 10.22 | 573.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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