基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
-1.14%
近3月
-1.89%
近6月
-1.80%
近1年
-2.08%
近3年
-5.88%
今年以来
-2.40%
成立以来
207.92%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-17): 0.9222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 8.36% | 5.36 | 564.14 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.95% | 0.37 | 536.50 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.53% | 1.26 | 507.79 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.59% | 3.11 | 444.92 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 6.28% | 13.93 | 423.84 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.26% | 10.74 | 422.30 | 2026-03-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 5.54% | 2.89 | 373.94 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.88% | 6.70 | 328.97 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.66% | 13.07 | 314.20 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.22% | 1.73 | 284.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银汇理海棠三年定开混合
vs
农银致远价值混合A
006977 - 025930
|
相似度 0.588
农银汇理海棠三年定开混合
vs
农银致远价值混合C
006977 - 025931
|
相似度 0.588
农银汇理海棠三年定开混合
vs
农银创新成长混合
006977 - 011314
|
相似度 0.515
农银汇理海棠三年定开混合
vs
景顺长城内需增长混合C
006977 - 023263
|
相似度 0.381
农银汇理海棠三年定开混合
vs
景顺长城内需增长混合A
006977 - 260104
|
相似度 0.381
农银汇理海棠三年定开混合
vs
建信智远先锋混合A
006977 - 016064
|
相似度 0.324