基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数*20%
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-6.23%
近6月
-7.80%
近1年
-7.80%
近3年
-7.80%
今年以来
-7.80%
成立以来
-7.80%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8857
真实涨跌
+0.3512%
上期净值 (2026-08-20): 0.8826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 8.35% | 27.11 | 2853.33 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.42% | 5.46 | 2193.28 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 5.68% | 63.88 | 1943.23 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.57% | 4.46 | 1905.97 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.39% | 1.27 | 1841.50 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.52% | 39.29 | 1544.88 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.40% | 30.66 | 1505.41 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.33% | 10.34 | 1479.24 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.78% | 53.73 | 1291.67 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.99% | 27.60 | 1021.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8857 | +0.35% |
| 2026-08-20 | 0.8826 | -0.29% |
| 2026-08-19 | 0.8852 | -0.68% |
| 2026-08-18 | 0.8913 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 0.8924 | +0.16% |
| 2026-08-14 | 0.891 | -0.55% |
| 2026-08-13 | 0.8959 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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