基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
9.07%
近3月
29.85%
近6月
39.91%
近1年
51.79%
近3年
34.67%
今年以来
18.20%
成立以来
192.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.193
真实涨跌
-1.6297%
上期净值 (2026-08-21): 3.2459
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603179 | 新泉股份 | 6.21% | 30.00 | 2216.40 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 5.80% | 24.84 | 2071.16 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.39% | 19.00 | 1924.89 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 5.03% | 16.00 | 1795.20 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.67% | 110.00 | 1667.60 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 4.60% | 60.00 | 1644.60 | 2025-12-31 |
| SZ300811 | 铂科新材 | 4.59% | 23.00 | 1640.13 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.45% | 42.00 | 1587.60 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 4.41% | 85.00 | 1574.20 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 4.36% | 13.70 | 1557.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.193 | -1.63% |
| 2026-08-21 | 3.2459 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 3.2458 | -0.16% |
| 2026-08-19 | 3.2509 | -3.77% |
| 2026-08-18 | 3.3784 | -0.70% |
| 2026-08-17 | 3.4021 | +4.38% |
| 2026-08-14 | 3.2592 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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